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隨著疫情優化政策的密集出臺,近幾個月來,港股消費板塊上演“V”型反轉。Wind顯示,自去年11月1日至今年2月24日,恒生消費指數上漲37.03%,中證港股通消費主題指數上漲33.34%,緊跟港股ETF消費主題的場內基金——華夏中證港股通消費主題ETF(513230)近期凈值隨之上漲。為方便場外投資者把握復蘇機遇,華夏基金于3月6日起發行華夏中證港股通消費主題ETF聯接基金(基金代碼:017832),該基金以“華夏中證港股通消費主題ETF(513230)”為主要投資標的,通過緊密跟蹤中證港股通消費主題指數(931455.CSI),為沒有股票賬戶的投資者前瞻布局“港股消費”,提供一款透明度高、成本低廉的指數投資工具。
中證港股通消費主題指數(931455.CSI)由港股通范圍內流動性較好、市值較大的50只消費股組成。從申萬三級行業分布看,權重排名TOP7的成分行業分別是社交Ⅲ(16.6%)、本地生活服務Ⅲ(13.7%)、電動乘用車(8.4%)、運動服裝(8.3%)、餐飲(5.5%)、博彩(5.5%)、軟飲料(5.2%)、品牌消費電子(4.9%)。指數的前十大成份股則包括了互聯網龍頭企業騰訊、美團、小米、快手,餐飲龍頭百勝中國、農夫山泉,鞋服龍頭李寧、安踏,以及新能源車龍頭比亞迪股份、電動工具龍頭創科實業。可以看出,該指數涉及的消費板塊子行業更趨多元化,覆蓋了“飲食住行衣娛用社交”等方方面面,除了涉及基本生活所需,尤其關注其他新興消費領域,涵蓋了眾多A股稀缺的消費龍頭,與A股大消費行業形成優勢互補。拉長時間看,自基期以來(2014年11月14日)至今,中證港股通消費主題指數累計漲幅40.53%,大幅跑贏同期恒生消費指數的累計漲幅8.86%,“新消費”的高彈性優勢凸顯。(Wind,截至2023.2.24)
經過近幾年的風險釋放,港股底部配置機會顯現,Wind數據顯示,截至2023年2月24日,恒生指數最新市盈率為9.98倍,比近3年間的近66%的時間都要“便宜”,此外,從恒生指數風險溢價看,港股風險溢價略高于過去3年均值。中證港股通消費主題指數估值則自2021年2月以來逐步回調,市盈率由最高值67.33倍回調至當前的34.56倍,市凈率由最高值8.97倍回調至當前的3.95倍,目前已經處于較為具備吸引力的位置。
前瞻后市,“全球流動性環境邊際改善+基本面趨勢修復+港股市場風險偏好上行”多重利好有望共振,資金看好港股估值修復行情。Wind數據顯示,截至2023年1月31日,南向資金已連續14個月凈流入港股市場,累計凈流入3771.52億人民幣。細分板塊來看,多家機構看好消費的持續復蘇,港股消費板塊有望迎來相對較好的投資價值。恒泰證券表示,春節期間消費延續了回暖態勢,這反映出我國消費復蘇仍具備諸多有利條件,消費有望迎來業績和估值雙修復。此外,香港本地消費方面,據國元證券分析,中國香港通關一周后,中國內地訪港旅客已恢復至疫情前日均的3-4成,未來隨著內地訪港旅客重新進入,香港本地零售仍有較大恢復空間。
據悉,擬任基金經理嚴筱嫻是華夏基金指數投研團隊的核心成員之一,目前擔任華夏基金數量投資部副總裁,管理著10余只被動型產品,在指數投資管理方面有著豐富經驗。此外,華夏基金作為境內唯一一家連續七年獲評“被動投資金牛基金公司”獎的基金公司,指數投資實力備受權威認可(獎項評獎年度:2015-2021年度,中國證券報)。前瞻未來,大消費板塊仍然是“長坡厚雪”,疊加港股估值較低、消費市場回暖,借道華夏港股消費ETF聯接(基金代碼:017832)配置正當時。
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