(相關資料圖)
華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告
鑒于"12蒙高新"(代碼122545)2014年11月25日在交易所的收盤價異常,根據中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》的要求,經與相關托管銀行協商一致,自2014年11月25日起,華夏基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")旗下基金持有的"12蒙高新"采用估值技術計算的公允價格進行估值。自該債券當日交易所收盤價能體現公允價值特征之日起,本公司將對其恢復按交易所收盤價進行估值,屆時不再另行公告。
本公司將定期對估值政策和程序進行評價,在發生了影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況后及時修訂估值方法,以保證其持續適用。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○一四年十一月二十六日
免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考
關鍵詞:
世界微動態丨華夏基金:關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告
華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告 鑒于
世界女排聯賽韓國水原站開賽-環球今頭條
新華社韓國水原6月27日電(記者陸睿、孫一然)2023世界女排聯賽韓國水
天水舉行“6·26”國際禁毒日大型主題宣傳活動_環球觀點
新甘肅客戶端天水訊(新甘肅甘肅日報記者白永萍)6月26日,天水市舉辦
今日視點:專利申請流程及步驟(專利申請流程)
專利申請是獲得專利權的必須程序。專利權的獲得,要由申請人向國家專利
天天滾動:塑料能承受多少度的高溫_尼龍加纖防火塑料可以承受多少的溫度
尼龍加纖防火的RTI溫度是130度,就是長期工作溫度最高是130度,熱變形
天天快看點丨全球數字經濟大會“新一代軟件產業高質量發展論壇”7月5日啟幕
新京報貝殼財經訊(記者孫文軒)2023全球數字經濟大會將于7月4日至7日
天天要聞:40℃高溫再上線!北方為啥這么熱?“炙烤模式”還將持續多久?
這個端午假期,我國北方多地經歷了一場猛烈的高溫天氣過程。6月22日至2
柴胡加桂湯_關于柴胡加桂湯概略|環球今日報
1、柴胡加桂湯,中醫方劑名。出自《醫學入門》卷四。主治半表里癥,盜
今日視點:中國正式接受世貿組織《漁業補貼協定》議定書|世界熱點評
央視網消息:據商務部,6月27日,中國商務部部長王文濤向世貿組織總干
世界速讀:營業稅及附加怎么算
當期的應納稅額=(營業稅額+增值稅+消費稅)×城建稅稅率×教育費附加
世界微動態丨華夏基金:關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告
華夏基金管理有限公司關于旗下證券...
世界女排聯賽韓國水原站開賽-環球今頭條
新華社韓國水原6月27日電(記者陸...
今日辟謠(2023年6月27日)
2023年6月27日謠言:就讀“訂單班...
種糧大戶的“新姿勢”
6月25日糧食主產省安徽已基本完成...
【天天時快訊】嚴厲打擊學科培訓“隱形變異” 教育部要求做好暑期校外培訓治理工作
2023年暑期將至,近日,教育部印發...
應急管理部開展燃氣安全專項整治 加強安全監管
央視網消息:應急管理部昨天(6月2...
民生直通車|2023年各地中考透露出哪些“風向標”|即時焦點
全國大部分地區2023年中考落下帷幕...
天水舉行“6·26”國際禁毒日大型主題宣傳活動_環球觀點
新甘肅客戶端天水訊(新甘肅甘肅日...
今日視點:專利申請流程及步驟(專利申請流程)
專利申請是獲得專利權的必須程序。...
天天滾動:塑料能承受多少度的高溫_尼龍加纖防火塑料可以承受多少的溫度
尼龍加纖防火的RTI溫度是130度,就...
【光明時評】推動中國制造做優做強
【光明時評】近期,上海、廣東、江...
天天快看點丨全球數字經濟大會“新一代軟件產業高質量發展論壇”7月5日啟幕
新京報貝殼財經訊(記者孫文軒)20...
韓晶:多措并舉拓寬畢業生就業路
今年高校畢業生預計將達到1158萬人...
環球新消息丨技能成就夢想 第七屆全國殘疾人職業技能大賽舉行
央視網消息:第七屆全國殘疾人職業...
衛星當教具,導師在太空!太酷啦!-當前速訊
證實!在太空的導師確實在改論文他...
柴胡加桂湯_關于柴胡加桂湯概略|環球今日報
1、柴胡加桂湯,中醫方劑名。出自...
今日視點:中國正式接受世貿組織《漁業補貼協定》議定書|世界熱點評
央視網消息:據商務部,6月27日,...
世界速讀:營業稅及附加怎么算
當期的應納稅額=(營業稅額+增值稅...
數字認證助力國采中心、海關采購中心實現跨平臺CA互信互認
據數字認證下次,日前,由公司提供...