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華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告

鑒于"12蒙高新"(代碼122545)2014年11月25日在交易所的收盤價異常，根據中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》的要求，經與相關托管銀行協商一致，自2014年11月25日起，華夏基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")旗下基金持有的"12蒙高新"采用估值技術計算的公允價格進行估值。自該債券當日交易所收盤價能體現公允價值特征之日起，本公司將對其恢復按交易所收盤價進行估值，屆時不再另行公告。

本公司將定期對估值政策和程序進行評價，在發生了影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況后及時修訂估值方法，以保證其持續適用。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二○一四年十一月二十六日

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